Nastavenie automatického párovania platieb
Prepojenie FLOWii fakturácie s bankou slúži na automatické párovanie prijatých platieb na váš bankový účet s faktúrami vystavenými vo FLOWii. Taktiež je možné spárovať odoslané platby z bankového účtu so zaevidovanými prijatými faktúrami vo FLOWii.
Výhodou je najmä to, že sa nemusíte prihlasovať do internet bankingu a pridávať úhrady k faktúre manuálne. FLOWii spraví všetko za vás. Navyše sa každá prijatá platba na vašom bankovom účte zobrazí automaticky aj na záložke Financie – Príjmy a výdavky. Rovnako to funguje aj s odoslanými platbami z vášho bankového účtu. Tie sa vo FLOWii vytvoria ako výdavok. Aby automatické párovanie platieb fungovalo správne, je potrebné mať vo FLOWii aktivované riešenie Príjmy a výdavky.
Akonáhle nastavíte párovanie pohybov vo FLOWii a vo vašej banke, je celý postup už automatický. Z času na čas je však potrebné skontrolovať, či sa úhrady spárovali s dokladmi. Váš zákazník totiž nemusí uviesť správny variabilný symbol, alebo ho neuvedie vôbec. V tomto prípade FLOWii nedokáže úhradu spárovať a je potrebné túto úhradu spárovať s faktúrou manuálne.
Postup nastavenia párovania bankových pohybov
- Skontrolujte si nastavenia licencie. Mali by ste mať aktivované riešenie Príjmy a výdavky, Fakturácia, po prípade aj Riadenie zákaziek.
- Otvorte si Moje nastavenia v pravom hornom rohu vášho FLOWii účtu a skopírujte adresu nachádzajúcu sa v rámčeku Osobný mailbox.
- Prihláste sa do internet bankingu vo vašej banke a nastavte si zasielanie notifikácií na email, ktorý je uvedený vo FLOWii v rámčeku Osobný mailbox.
- V banke príde na vašom účte k pohybu (príjem alebo výdavok).
- Banka odošle notifikáciu, ktorú FLOWii spracuje. Vytvorí príjem alebo výdavok v evidencii Financie, porovná variabilný symbol, sumu a číslo bankového účtu s údajmi uloženými na dokladoch. Pokiaľ medzi nimi existuje doklad s totožnými údajmi, označí ho ako uhradený.
- V prípade, ak FLOWii nedokáže spárovať úhradu s faktúrou, príjem alebo výdavok vytvorí a označí ho ako nespárovaný.
- V prípade, ak sú faktúry prepojené aj so zákazkami, alebo strediskami, FLOWii automaticky napáruje príjem a výdavok aj na zákazku a konkrétne stredisko.
Pripravili sme pre vás aj videonávod, ktorý nájdete na našom YouTube kanáli: Ako prepojiť FLOWii s bankou.
Nastavenia vo FLOWii
Krok č. 1
Skontrolujte si nastavenia licencie. Mali by ste mať aktivované riešenie Príjmy a výdavky, Fakturácia (zákazky nie sú povinné).
Krok č. 2
Otvorte si Moje nastavenia v pravom hornom rohu vášho FLOWii účtu a skopírujte adresu nachádzajúcu sa v rámčeku Osobný mailbox.
Krok č. 3
Prihláste sa do internet bankingu Slovenskej sporiteľne. Párovanie platieb je aktuálne možné nastaviť v produkte George ako aj v produkte Business24. Princíp nastavenia je rovnaký.
Nastavte si zasielanie notifikácií na email, ktorý je uvedený vo FLOWii v rámčeku Osobný mailbox (príklad novy.pouzivatel-23034@mailbox.flowii.com).
Odosielanie notifikačných emailov nastavíte v sekcii Profil -> Kontaktné údaje -> Email -> Upraviť.
Otvorte si podnikateľký účet a zapnite si v Nastaveniach produktu e-mailové notifikácie.
Krok č. 4
Všetky prijaté a vydané platby, ktoré budú zrealizované z vášho bankového účtu sa budú automaticky vytvárať vo FLOWii v evidencii Financie. Zároveň sa budú automaticky párovať k zákazkám za podmienky, že na zákazke máte evidované faktúry a váš zákazník zadá bezchybne variabilný symbol pri úhrade faktúry.
Uvádzame príklad automatického vytvorenia príjmov vo FLOWii, ktoré sa spárovali s faktúrou a následne aj s konkrétnou zákazkou.
POZOR: Pre úspešné automatické párovanie platieb je vždy potrebné na doklade vyplniť správny variabilný symbol a číslo účtu (IBAN). Vaše číslo účtu sa automaticky doťahuje z vašich firemných nastavení. Číslo účtu vášho dodávateľa je potrebné vyplniť priamo na partnerovi - záložka Účty a splatnosť.
Zobrazenie automaticky vytvoreného príjmu v evidencii Financie
Zobrazenie automaticky vytvoreného príjmu v konkrétnej zákazke na karte Financie
