Nastavení automatického párování plateb
Propojení FLOWii fakturace s bankou slouží k automatickému párování přijatých plateb na váš bankovní účet s fakturami vystavenými ve FLOWii. Také je možné spárovat odeslané platby z bankovního účtu se zaevidovanými přijatými fakturami ve FLOWii.
Výhodou je zejména to, že se nemusíte přihlašovat do internet bankingu a přidávat úhrady k faktuře manuálně. FLOWii udělá vše za vás. Navíc se každá přijatá platba na vašem bankovním účtu zobrazí automaticky i na záložce Finance – Příjmy a výdaje. Rovněž to funguje is odeslanými platbami z vašeho bankovního účtu. Ty se ve FLOWii vytvoří jako výdaj. Aby automatické párování plateb fungovalo správně, je třeba mít ve FLOWii aktivované řešení Příjmy a výdaje.
Jakmile nastavíte párování pohybů ve FLOWii a ve vaší bance, je celý postup již automatický. Čas od času je však třeba zkontrolovat, zda se úhrady spárovaly s doklady. Váš zákazník totiž nemusí uvést správný variabilní symbol nebo jej neuvede vůbec. V tomto případě FLOWii nedokáže úhradu spárovat a je třeba tuto úhradu spárovat s fakturou manuálně.
Postup nastavení párování bankovních pohybů
- Zkontrolujte si nastavení licence. Měli byste mít aktivované řešení Příjmy a výdaje, Fakturace, popřípadě i Řízení zakázek.
- Otevřete si Moje nastavení v pravém horním rohu vašeho FLOWii účtu a zkopírujte adresu nacházející se v rámečku Osobní mailbox.
- Přihlaste se do internet bankingu ve vaší bance a nastavte si zasílání notifikací na email, který je uveden ve FLOWii v rámečku Osobní mailbox.
- V bance přijde na vašem účtu k pohybu (příjem nebo výdaj).
- Banka odešle notifikaci, kterou FLOWii zpracuje. Vytvoří příjem nebo výdaj v evidenci Finance, porovná variabilní symbol, částku a číslo bankovního účtu s údaji uloženými na dokladech. Pokud mezi nimi existuje doklad s totožnými údaji, označí jej jako uhrazený.
- V případě, že FLOWii nedokáže spárovat úhradu s fakturou, příjem nebo výdaj vytvoří a označí jej jako nespárovaný.
- V případě, že jsou faktury propojeny i se zakázkami nebo středisky, FLOWii automaticky napáruje příjem a výdaj i na zakázku a konkrétní středisko.
Připravili jsme pro vás i videonávod, který naleznete na našem YouTube kanálu: Jak propojit FLOWii s bankou.
Nastavenia vo FLOWii
Krok č. 1
Zkontrolujte si nastavení licence. Měli byste mít aktivované řešení Příjmy a výdaje, Fakturace (zakázky nejsou povinné).
Krok č. 2
Otevřete si Moje nastavení v pravém horním rohu vašeho FLOWii účtu a zkopírujte adresu nacházející se v rámečku Osobní mailbox.
Krok č. 3
Přihlaste se do internet bankingu Slovenskej sporitelne. Párování plateb lze aktuálně nastavit jak v produktu George, tak v produktu Business24. Princip nastavení je stejný.
Nastavte si zasílání notifikací na email, který je uveden ve FLOWii v rámečku Osobní mailbox (příklad novy.pouzivatel-23034@mailbox.flowii.com).
Odesílání notifikačních emailů nastavíte v sekci Profil -> Kontaktní údaje -> Email -> Upravit.
Otevřete si podnikatelský účet a zapněte si v Nastavení produktu e-mailové notifikace.
Krok č. 4
Všechny přijaté a vydané platby, které budou zrealizovány z vašeho bankovního účtu se budou automaticky vytvářet ve FLOWii v evidenci Finance. Zároveň se budou automaticky párovat k zakázkám za podmínky, že na zakázce máte evidované faktury a váš zákazník zadá správně variabilní symbol při úhradě faktury.
Uvádíme příklad automatického vytvoření příjmů ve FLOWii, které se spárovaly s fakturou a následně is konkrétní zakázkou.
POZOR: Pro úspěšné automatické párování plateb je vždy nutné na dokladu vyplnit správný variabilní symbol a číslo účtu (IBAN). Vaše číslo účtu se automaticky dotahuje z vašich firemních nastavení. Číslo účtu vašeho dodavatele je třeba vyplnit přímo na partnerovi – záložka Účty a splatnost.
Zobrazení automaticky vytvořeného příjmu v evidenci Finance
Zobrazení automaticky vytvořeného příjmu v konkrétní zakázce na kartě Finance
