Banka

Ako prepojiť fakturáciou s bankou?


Prepojenie fakturácie s bankou slúži na automatické párovanie prijatých platieb na váš bankový účet s faktúrami vystavenými vo FLOWii. Taktiež je možné spárovať odoslané platby z vášho bankového účtu so zaevidovanými prijatými faktúrami vo FLOWii.

Aktuálne je možné nastaviť prepojenie FLOWii s nasledujúcimi slovenskými bankami:

  • Tatra banka, a. s.
  • Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)
  • Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB)
  • FIO banka, a.s.

České banky:

  • ČSOB
  • Raiffeisen banka
  • FIO banka, a.s.

Výhodou je najmä to, že sa nemusíte prihlasovať do internet bankingu a pridávať úhrady k faktúre manuálne. FLOWii spraví všetko za vás. Navyše sa každá prijatá platba na váš bankový účet zobrazí automaticky aj na záložke Financie – Príjmy a výdavky. Rovnako to funguje aj s odoslanými platbami z vášho účtu. Tie sa vo FLOWii vytvoria ako výdavok. Aby vám automatické párovanie platieb fungovalo, je potrebné mať vo FLOWii aktivované riešenie Príjmy a výdavky.


Ako funguje párovanie bankových pohybov

Akonáhle nastavíte párovanie pohybov vo FLOWii a vo vašej banke, je celý postup už automatický. Z času na čas je však potrebné skontrolovať, či sa úhrady spárovali s dokladmi. Váš zákazník totiž nemusí uviesť správny variabilný symbol, alebo ho neuvedie vôbec. V tomto prípade FLOWii nedokáže úhradu spárovať a je potrebné túto úhradu spárovať s faktúrou manuálne.

Postup:

  1. Aktivujte si riešenie Príjmy a výdavky v licencii.
  2. Skopírujte adresu vášho osobného mailboxu, ktorý slúži na prijímanie emailov do FLOWii a na spracovanie notifikácii z banky.
  3. V internet bankingu vašej banky nastavte odosielanie notifikácií na váš osobný mailbox.
  4. V banke príde na vašom účte k pohybu (príjem alebo výdavok).
  5. Banka odošle notifikáciu, ktorú FLOWii spracuje. Vytvorí príjem alebo výdavok na karte Financie, porovná variabilný symbol, sumu a číslo bankového účtu s údajmi uloženými na dokladoch. Pokial medzi nimi existuje doklad s totožnými údajmi, označí ho ako uhradený.
  6. V prípade, ak FLOWii nedokáže spárovať úhradu s faktúrou, príjem alebo výdavok vytvorí a označí ho ako nespárovaný.
  7. V prípade, ak sú faktúry prepojené aj so zákazkami, alebo strediskami, FLOWii automaticky napáruje príjem a výdavok aj na zákazku a konkrétne stredisko.

Nastavenie párovania platieb – FIO banka

FLOWii umožňuje párovanie bankových pohybov zo slovenskej aj českej FIO banky.

Postup:

  1. Prihláste sa do internet bankingu FIO banky. Odosielanie notifikačných emailov nastavíte v sekcii Nastavenia, v sekcii SMS a e-mailové upozornenia.
  2. Otvorí sa okno Nastavenie, kde nájdete záložku SMS a e-mailová upozornenia. Fio banka tu ponúka svojim používateľom náhľad na všetky doteraz vytvorené upozornenia. Pre zasielanie informácií o každom pohybe na bankovom účte stlačte tlačidlo Pridať upozornenia v časti Pohyby.
  3. Otvorí sa okno Pridanie upozornení pohybu na účte, kde môžete nastaviť, v akej forme má byť notifikácia zaslaná (Forma kontaktu), kam sa bude posielať a od akej sumy.

Do kolónky E-mailová adresa zadajte e-mailovú adresu vášho osobného mailboxu vo FLOWii. Tlačidlom Odoslať potvrdíte vytvorenie upozornenia.


Nastavenie párovania platieb – Tatra banka

Zasielanie notifikačných e-mailov v Internet bankingu Tatrabanky si nastavíte veľmi jednoducho na jednej záložke. Treba však mať aktivovanú službu b-mail, ktorá Vám doručí informácie o pohyboch na účte.

  1. Nastavenie nájdete v menu Nastavenia v položke B-mail. V zobrazenom okne Zoznam B-mailov k účtu kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový. V zobrazenom okne Nastavenie kritérií pre B-mail k účtu doplňte do kolónky E-mail adresu, na ktorú si notifikačné e-maily prajete zasielať. Ak chcete využiť funkciu automatického párovania úhrad s dokladmi vedenými vo FLOWii, zadajte tu e-mailovú adresu vášho osobného mailboxu vo FLOWii. Suma pre vklad aj výber je povinný údaj a musí byť vyplnená hodnotou väčšou ako nula. Zadajte tam preto napr. 1 alebo 0,01 ak chcete dostávať úplne všetky správy väčšie alebo rovné tejto sume.
  2. Po kliknutí na tlačidlo Odoslať sa zobrazí okno Nastavenie kritérií pre B-mail k účtu: Autorizácia, kde je potrebné vložiť Váš číselný kód bez medzier z čítačky a tlačidlom Potvrdiť by malo vypísať, že B-mail bol úspešne vytvorený. V zobrazenom Zozname B-mailov k účtu, si môžete skontrolovať vytvorené notifikácie. Zobrazuje sa ich typ, e-mail, komu sú odosielané a stav s možnosťou deaktivácie alebo zmeny.

Nastavenie párovania platieb – VÚB banka

FLOWii umožňuje nastavenie automatického párovania bankových pohybov z VÚB banky.

Postup:

  1. V menu Nastavenie – Prehľady/Správa zvoľte možnosť Upozornenia.
  2. V prehľade upozornenia vyberte Upozornenie o zrealizovanej transakcii a kliknite na tlačidlo Pridať.
  3. Vyberte účet, ku ktorému chcete upozornenie nastaviť a zvoľte tlačidlo Pridať e-mailovú adresu.
  4. V ďalšom kroku vyplňte do poľa E-mailová adresa váš osobný mailbox FLOWii. Môžete tu zadať aj sumu, od ktorej chcete notifikácie zasielať. Nastavenie potvrďte tlačidlom Potvrdiť a následne tlačidlom Pokračovať.

Nastavenie párovania platieb – ČSOB banka

Vo FLOWii si môžete nastaviť automatické párovanie bankových výpisov zo slovenskej a českej ČSOB.

Postup:

  1. Nastavenie pre zasielanie informácií o pohyboch na účte nájdete v menu v záložke Info 24/Pohyby a stavy účtov. Pre odosielanie informácií o každom pohybe na účte zaškrtnite pole E-mail na riadku Avízo o zaúčtovaní platby. V spodnej časti tejto záložky doplňte do kolónky E-mail adresu, na ktorú si notifikačné e-maily prajete zasielať. Ak chcete využiť funkciu automatického párovania úhrad s dokladmi vedenými vo FLOWii, zadajte emailovú adresu vášho osobného mailboxu vo FLOWii.
  2. V druhom kroku je potrebné upresniť podmienky na zasielanie notifikačných e-mailov. Ak si prajete vo FLOWii evidovať všetky pohyby na svojom bankovom účte, tak v stĺpci Akcia kliknite na odkaz Detail a v zobrazenom okne Detaily k avízu o zaúčtovaní platby zaškrtnite iba prvé dva riadky – Pripísanie sumy a Odpísanie sumy.